Закрытие месяца, пересчет итогов в 1С 7.7
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В 1 квартале 2012 нашла ошибки бывшего главбуха по учету приходов от поставщика в валюте и оплате в рублях. Она не разбивала все на счета, а кидала все движения на "Договор". В результате - неправильно начисленные разницы. Я все поправила, но у меня возникла другая проблема и я думаю-не тянеться ли она из первой.
При закрытии месяца в 1С 7.7. есть такой пункт "Расчет (корректировка) фактической стоимости товаров". галочка стояла на ней во всех периодах с 2008 года и корректировка не превышала 1000 руб в месяц. А сейчас при перезакрытии 1 квартала она корректирует на миллионы.
С чем это может быть связано? Я понимаю, что у нас приходы некоторые в валюте, но не милионы же разницы. Тем более раньше было не так.
И корректно ли будет вообще не ставить галочку на этом расчете-корректировки?
P.S. В УП у нас списание по средней стоимости.
Помогите, пожалуйста, отчетность на носу за полугодие, а мне еще надо на прибыль 1 квартал уточненку сделать.
В 1 квартале 2012 нашла ошибки бывшего главбуха по учету приходов от поставщика в валюте и оплате в рублях. Она не разбивала все на счета, а кидала все движения на "Договор". В результате - неправильно начисленные разницы. Я все поправила, но у меня возникла другая проблема и я думаю-не тянеться ли она из первой.
При закрытии месяца в 1С 7.7. есть такой пункт "Расчет (корректировка) фактической стоимости товаров". галочка стояла на ней во всех периодах с 2008 года и корректировка не превышала 1000 руб в месяц. А сейчас при перезакрытии 1 квартала она корректирует на миллионы.
С чем это может быть связано? Я понимаю, что у нас приходы некоторые в валюте, но не милионы же разницы. Тем более раньше было не так.
И корректно ли будет вообще не ставить галочку на этом расчете-корректировки?
P.S. В УП у нас списание по средней стоимости.
Помогите, пожалуйста, отчетность на носу за полугодие, а мне еще надо на прибыль 1 квартал уточненку сделать.
Comments
-
Добрый вечер!
У вас валютный учет. В 1-м и во 2-м кв-ле поступления (оплаты) МПЗ в валюте были? к курсовым разницам или переоценке остатков по счетам расчетов и движения ден.средств есть претензии? или всё верно?
Знаете, большие корректировки себестоимости товаров при валютном учете МПЗ возможны не из-за метода оценки средней стоимости списания. Может, у вас не загружены курсы валют? из-за этого по методу скользящей оценки неверно считается себестоимость валютных активов, и потом, регламентной операцией корректируется весьма странным образом с/с мпз.
Как думаете, нет такого у вас в базе?
Корректировка с/с товаров нужна, на 100%. А тем более, если стояла все предыдущие года. Иначе истинно средней себестоимости МПЗ при списании не добиться (пр-ма регламентной процедурой должна пересчитать скользящую / средневзвешенную оценку МПЗ). -
Алёна, доброе утро!
У нас проходят и валютные оплаты с валютного счета и платим в рублях по валютным договорам. Были претензии, но не к программе, а к тому, что в принципе был неправильно организован такой учет (не по инвойсам, а по договору в целом) и оплаты висели не на тех субсчетах. Я все пресчитала-курсовые разницы, перезакрыла 57.1, перепровела "Переоценку..." и "Закрытие месяца". И вот такое. Хотя отдельно по контагентам, по кот. я делала исправления-всё ОК.
Вчера я поменяла в настройках метод со средневзвешанного на скользящий с 01 января 2012 (все равно уточненки подавать) и только при скользящем не вылезают эти миллионы. Но мне все равно не понятно, почему раньше при средневзвешенном методе насчитывались копейки, а сейчас с 12 000 000 с/с выросла до 20 000 000? -
Мне тоже непонятно, почему у вас так. Нужно смотреть в базы...и вашу измененную, и в прежнюю редакцию базы.
И все-таки, договора в чистой валюте (экспорт/импорт) и договора в "у.е." (сами они в валюте, а оплата в рублях) это разные вещи.
У вас на остатках по товарам нет такого, что номенклатура одна и та же, причем, за период она поступала то в валюте, то в рублях, то в "у.е."?
Такого допускать нельзя.😓
Хотя бы назовите номер релиза вашей конфигурации(!)
/А то ваша конфигурация как "кот в мешке"./ Вот здесь http://xn-----6kckinchacfmkbtvjmg3cfg9a5d8m.ru.nds.monster/index.php?id=382211 описание, как определить, если не знаете, как.
